Edmond de Rothschild Fund - Big Data R Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren direkt oder indirekt engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 171,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1498
Volumen der Tranche 4,51 Mio. USD
Fondsvolumen 2,69 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,60%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44
WE seit Jahresbeginn 15,88%