Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
130,19
EUR
+0,34
EUR
+0,26
%
gettex
130,51
EUR
-0,78
EUR
-0,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds |
ISIN | LU1103294234 |
WKN | A2ABXD |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.07.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2011 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3578 |
Volumen der Tranche | 170.063,81 EUR |
Fondsvolumen | 48,59 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
Transaktionskosten | 1,19% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,78 |
WE seit Jahresbeginn | 0,45% |