Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR Fonds |
| ISIN | LU1781815136 |
| WKN | A2JKVN |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3572 |
| Volumen der Tranche | 1,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 1,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,35% |