Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I Fonds
173,23
EUR
+0,25
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I EUR Fonds |
| ISIN | LU1103294663 |
| WKN | A2ABXF |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 173,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3614 |
| Volumen der Tranche | 3,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 1,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,29% |