Edmond de Rothschild Fund - US Value A- (HE) Fonds

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Anlageziel

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating Fonds
ISIN LU1103303670
WKN A2ABXV
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2012
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 187,14
Anzahl Fonds der Kategorie 9444
Volumen der Tranche 28,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 213,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 3,15%