Edmond de Rothschild Fund - US Value N (HE) Fonds
122,36
EUR
-0,12
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds |
| ISIN | LU1170683400 |
| WKN | A2JGV4 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.03.2018 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9538 |
| Volumen der Tranche | 1,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |