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EdR Millesima 2030 I H Fonds
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NAV
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Anlageziel
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 2,36 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 910,02 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,55% |