EdR Millesima 2030 J Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 J EUR Fonds |
| ISIN | FR001400S6K9 |
| WKN | A40PWX |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1808 |
| Volumen der Tranche | 4,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 844,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,08% |