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EDR - Millesima Emerging 2032 B Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 B USD Fonds |
| ISIN | FR00140150H9 |
| WKN | A425YS |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.04.2026 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2026 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 748.390,59 USD |
| Fondsvolumen | 46,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,97% |