EdR Mission Europa CR Fonds
100,40
EUR
+0,67
EUR
+0,67
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Mission Europa CR EUR Fonds |
| ISIN | FR001400ZTK5 |
| WKN | A41CAN |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 972 |
| Volumen der Tranche | 247.140,09 EUR |
| Fondsvolumen | 4,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,40% |