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EdR Short Duration Credit A (H) Fonds
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Anlageziel
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 2,52 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 365,14 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,36% |