EdR - Short Duration Credit A (H) Fonds
124,55
USD
+0,04
USD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) Fonds |
| ISIN | FR0013460938 |
| WKN | A2QE34 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | 50.00% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50.00% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis Sebah, Miguel Raminhos |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10798 |
| Volumen der Tranche | 6,69 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 334,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,73% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,72% |