anmelden
EdR Short Duration Credit R Fonds
107,18
EUR
+0,14
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
| Volumen der Tranche | 463.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 365,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,04% |