ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA Fonds
123,38
EUR
+0,08
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS investiert schwerpunktmäßig in Nachranganleihen mit Investment Grade Rating. Der Fokus liegt dabei auf Euro lautende Hybridanleihen aus dem Nicht-Finanzsektor. Nachrangige Emissionen von Finanzinstituten werden beigemischt. Fremdwährungen werden zumeist gegen Euro abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A1PKN8 |
| WKN | A2DF96 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mag. Roman Swaton |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2016 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1485 |
| Volumen der Tranche | 272.391,85 EUR |
| Fondsvolumen | 543,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn |