ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL D03 T Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Stammdaten

Name ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D03 T Fonds
ISIN AT0000A39HE0
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Gaier
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2024
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1183
Volumen der Tranche 30,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 278,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,72
WE seit Jahresbeginn 1,91%