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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to achieve significant capital appreciation over the long term. The sub-fund will invest directly or indirectly in transferable securities or fund units with at least 67% of its net assets in equities of small and medium-sized companies whose market value, does not exceed 90bn SEK or equivalent.
Stammdaten
| Name | Espiria Sweden Small Cap P EUR Fonds |
| ISIN | LU3133794936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Espiria Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2026 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3 |
| Volumen der Tranche | 4,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,68 |
| WE seit Jahresbeginn | -13,88% |