Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds
ISIN LU2191353940
WKN A2P9JN
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Monica Wang, Stephen Jen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,98
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 88.198,94 EUR
Fondsvolumen 271,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 7,04%

Information


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