Eurizon Fund - Bond Corporate Class Unit R Fonds

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Anlageziel

The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in corporate bonds denominated in euro. These investments may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,23
Anzahl Fonds der Kategorie 1515
Volumen der Tranche 151,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 0,42%