Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R Fonds

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Anlageziel

The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in US dollar or another hard currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0090979021
WKN 921403
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Diego Guida
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.02.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.02.1999
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 374,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1870
Volumen der Tranche 320,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn -7,35%