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Eurizon Fund - Bond Long Term LTE Class Unit R Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0097116510 |
| WKN | 926220 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 213,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 70 |
| Volumen der Tranche | 42,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,90 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,68% |