Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit CD EUR Income Fonds
ISIN LU2643225613
WKN A40026
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,63
Anzahl Fonds der Kategorie 615
Volumen der Tranche 5.120,32 EUR
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,05%

Information


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