Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit R Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0012017942
WKN 987874
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.11.1988
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.1988
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 329,84
Anzahl Fonds der Kategorie 605
Volumen der Tranche 136,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,47
WE seit Jahresbeginn -0,11%