Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0097116601
WKN 926221
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark JPM GBI US 1-3
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 16.07.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.07.1999
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,91
Anzahl Fonds der Kategorie 30
Volumen der Tranche 24,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 27,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 2,65%

Information


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