Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R2 Fonds

Kaufen
Verkaufen
112,68 USD -0,10 USD -0,09 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R2 USD Accumulation Fonds
ISIN LU0417235057
WKN A3EREQ
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark JPM GBI US 1-3
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,68
Anzahl Fonds der Kategorie 30
Volumen der Tranche 772.009,23 USD
Fondsvolumen 27,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Laufende Kosten 0,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 0,81%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.