Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit Z Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time, while seeking a better risk-adjusted return than the benchmark.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0335979919 |
| WKN | A2JD3K |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roberto Berzero, Carlo Alberto Grecchi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 275.423,87 EUR |
| Fondsvolumen | 128,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,56% |