anmeldenEurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z Fonds
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investment target
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
derivatives#masterdata#headline
| name | Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| isin | LU0365358570 |
| WKN | A1H6SK |
| investment company | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Luca Sibani, Francesco Maiolo |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 27.05.2008 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 27.05.2008 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 150,30 |
| number of funds in category | 1129 |
| funds#dataandfees#planasset | 867,77 base#million EUR |
| funds volume | 1,21 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,41 |
charges
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| custodian fee | 0,10% |
| management charge | 0,25% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,50% |
