The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.
Stammdaten
Name
Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
125,61
Anzahl Fonds der Kategorie
2103
Volumen der Tranche
106,28 Mio. EUR
Fondsvolumen
1,67 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,91
Gebühren
Laufende Kosten
0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,91%
Transaktionskosten
0,07%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,26
WE seit Jahresbeginn
10,35%
Information
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