Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds |
| ISIN | LU0912156592 |
| WKN | A1T8AB |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2013 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 527 |
| Volumen der Tranche | 12,82 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 62,01 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,01% |