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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-USD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1046421522 |
| WKN | A2H829 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Large Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11254 |
| Volumen der Tranche | 4,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 648,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,30% |
