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investment target
Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.
derivatives#masterdata#headline
| name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EUR Fonds |
| isin | LU0605514644 |
| WKN | |
| investment company | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 07.11.2012 |
| fiscal year | 30.04. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 07.11.2012 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.04. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 11,58 |
| number of funds in category | 1523 |
| funds#dataandfees#planasset | 49,33 base#million EUR |
| funds volume | 430,25 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,40 |
charges
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| custodian fee | 0,35% |
| management charge | 0,75% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | -0,02 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -1,78% |
