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Der Fonds Fidelity Funds - Flexible Bond Fund I-Acc-USD Fonds wird seit dem 21.04.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Dabei sind Investitionen in allen Anlageinstrumenten möglich (Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche Investments).
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Flexible Bond Fund I-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU2670341929 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Mike Riddell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 665 |
| Volumen der Tranche | 63.823,53 USD |
| Fondsvolumen | 107,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,80% |
