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Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.816,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 534 |
| Volumen der Tranche | 4,95 Mrd. USD |
| Fondsvolumen | 10,11 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,23% |