Fidelity Institutional Liquidity Fund - B Fonds

10.878,73EUR
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23.07.2021
WKN: A0KFQV / ISIN: IE00B134T973
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Anlageziel

"Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."

Stammdaten

Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds
ISIN IE00B134T973
WKN A0KFQV
Fondsgesellschaft FIL Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.878,73
Anzahl Fonds der Kategorie 227
Volumen der Tranche 5,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,18 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2006
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,57
WE seit Jahresbeginn -0,35%
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