First Private US Equity 500 RS S (unhedged) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist es, für diejenigen Anteilklassen, die auf USD lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Total Return (USD) Index, für die Anteilklassen, die auf EUR lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Hedged Net Total Return (EUR) Index zu übertreffen, ohne diese In dizes abzubilden. Entsprechend beabsichtigt die Gesellschaft für den Fonds überwiegend in Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz in den USA haben, zu investieren. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv und ohne verbindliche Vorgaben zur Höchstabweichung zu dem jeweiligen Vergleichsmaßstab über die Auswahl der Vermögensgegenstände und zielt darauf ab, die Wer tentwicklung des jeweiligen Vergleichsmaßstabs zu übertreffen.

Stammdaten

Name First Private US Equity 500 RS EUR S (unhedged) Fonds
ISIN DE000A4271G7
WKN A4271G
Fondsgesellschaft FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Benchmark S&P 500 USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2026
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,31
Anzahl Fonds der Kategorie 9915
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,84
WE seit Jahresbeginn -0,85%