Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
Stammdaten
Name
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
28,64
Anzahl Fonds der Kategorie
654
Volumen der Tranche
22,61 Mio. USD
Fondsvolumen
725,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,85
Gebühren
Laufende Kosten
1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,85%
Transaktionskosten
0,25%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,16
WE seit Jahresbeginn
8,94%
Information
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