Flossbach von Storch - Bond High Conviction YT Fonds

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Anlageziel

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest-bearing securities and money market instruments. The Sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Stammdaten

Name Flossbach von Storch - Bond High Conviction USD YT Fonds
ISIN LU3072258323
WKN A419G0
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank Lipowski, Jannik Prochnow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2025
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,50
Anzahl Fonds der Kategorie 840
Volumen der Tranche 2,67 Mio. USD
Fondsvolumen 42,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,37%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 3,22%