Franklin European Total Return Fund I -H1 Fonds
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Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in Europa sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
| Name | Franklin European Total Return Fund I (Acc) USD-H1 Fonds |
| ISIN | LU3006516747 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10505 |
| Volumen der Tranche | 894,95 USD |
| Fondsvolumen | 2,58 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,10% |