Franklin Global Sukuk Fund N Fonds
12,33
EUR
+0,05
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return, consisting of a combination of profit income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR Fonds |
| ISIN | LU0923115975 |
| WKN | A3C2SH |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | DJ Sukuk Index |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohieddine(Dino) Kronfol, Amit Jain, Hardeep Dogra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 27 |
| Volumen der Tranche | 13,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 746,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,45% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,07% |