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Franklin U.S. Government Fund AAUD-H1 Fonds
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investment target
Anlageziel dieses Fonds sind Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Dies versucht er durch eine Anlagepolitik des vorwiegenden Anlegens in Schuldtitel zu erreichen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Behörden emittiert oder verbürgt werden. Basiswährung dieses Fonds ist der US-Dollar.
derivatives#masterdata#headline
| name | Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)AUD-H1 Fonds |
| isin | LU2761367478 |
| WKN | A40871 |
| investment company | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| benchmark | Bloomberg US Govt Interm |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Neil Dhruv, Michael V. Salm, Jatin Misra |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 28.02.2024 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 28.02.2024 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 9,76 |
| number of funds in category | 11241 |
| funds#dataandfees#planasset | 1,37 base#million AUD |
| funds volume | 583,55 base#million AUD |
| total expense ratio (ter) | 1,01 |
charges
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,70% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,04 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,00% |