Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an geregelten Märkten in aller Welt notiert sind oder gehandelt werden, wie in Anhang III aufgeführt. Bis zu 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds können in Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenländern angelegt werden. Das Engagement des Fonds in russischen Wertpapieren darf nicht mehr als 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Anteile anderer Investmentfonds im Sinne der Vorschrift 68(1)(e) der OGAW-Vorschriften investiert werden, und diese Anlagen müssen dem Zweck dienen, ein Engagement in den hier beschriebenen Arten von Instrumenten aufzubauen oder auf sonstige Weise das Anlageziel und die Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen.
Basisdaten
Auflagedatum
31.10.2025
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
100,16
Anzahl Fonds der Kategorie
2610
Volumen der Tranche
681.185,01 USD
Fondsvolumen
153,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
2,55
Gebühren
Laufende Kosten
2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)