FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class P2 Fonds

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Anlageziel

The fund's investment objective is to provide income comprised of dividends and interest whilst also achieving long-term capital growth. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies via equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets in the G7 countries of the United States, United Kingdom, Japan, Germany, France, Italy and Canada, and equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets of other developed countries and Emerging Market Countries.

Stammdaten

Name FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class P2 USD Accumulating Fonds
ISIN IE00BMG7PH05
WKN
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, Daniel Chu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.06.2021
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,35
Anzahl Fonds der Kategorie 591
Volumen der Tranche 26,21 Mio. USD
Fondsvolumen 245,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04
WE seit Jahresbeginn 19,87%