GAMCO International - GAMCO All Value A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV).

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,26
Anzahl Fonds der Kategorie 9917
Volumen der Tranche 1.403,24 EUR
Fondsvolumen 4,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,42

Gebühren

Laufende Kosten 3,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,42%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 12,39%