GAMCO International - GAMCO All Value I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV).
Stammdaten
| Name | GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value I (USD) Fonds |
| ISIN | LU1216601648 |
| WKN | A14RG0 |
| Fondsgesellschaft | Gabelli Funds LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Marangi, Kevin V. Dreyer, Jeffrey J. Jonas, Mario J. Gabelli, Robert Leininger, Hendi Susanto |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 140.453,93 USD |
| Fondsvolumen | 3,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,94% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,18% |