anmelden
Genius 100 Cross Asset I Fonds
90,59
EUR
+0,23
EUR
+0,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP spätestens am 7. September 2023 zentral erfasst wurden, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 10. August 2023 entspricht, wie im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definiert (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
Stammdaten
| Name | Genius 100 Cross Asset I Fonds |
| ISIN | FR001400GJT7 |
| WKN | A3EG5D |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel, Marie Barberot, Fabrice Ricci |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1423 |
| Volumen der Tranche | 71,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,31% |
