anmeldenGlobal Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction I H Fonds
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investment target
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung absoluter Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen, nicht lieferbare Terminkontrakte, nicht lieferbare Optionen und andere währungsgebundene Instrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction I GBP H Fonds |
| isin | LU3029368209 |
| WKN | |
| investment company | Global Evolution Asset Management A/S |
| benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Christian Mejrup |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 31.03.2025 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 31.03.2025 |
| deposit bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 1.189,22 |
| number of funds in category | 251 |
| funds#dataandfees#planasset | 4,47 base#million GBP |
| funds volume | 332,78 base#million GBP |
| total expense ratio (ter) | 1,45 |
charges
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | -0,19 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 5,50% |
