Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction R Fonds
93,67
EUR
-0,14
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung absoluter Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen, nicht lieferbare Terminkontrakte, nicht lieferbare Optionen und andere währungsgebundene Instrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction R EUR Fonds |
| ISIN | LU0501220858 |
| WKN | A1CW25 |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Mejrup |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
| Volumen der Tranche | 1,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 288,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,47% |