The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 51% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets at least 51% in securities and financial instruments denominated in hard currencies; - Up to 49%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes.
Stammdaten
Name
Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD (EUR) Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
107.515,98
Anzahl Fonds der Kategorie
1980
Volumen der Tranche
293,97 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)
0,55
Gebühren
Laufende Kosten
0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,55%
Transaktionskosten
0,30%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
318,88
WE seit Jahresbeginn
-0,77%
Information
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