GlobalPortfolioOne IA Fonds

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investment target

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.

derivatives#masterdata#headline

name GlobalPortfolioOne IA Fonds
isin AT0000A33N07
WKN
investment company LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
benchmark Kein Benchmark
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager
domicile Austria
funds#master_data#category Allokation
issue date 02.05.2023
fiscal year 31.12.
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deposit bank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
paying agent Commerzbank AG
Riester Fonds no

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basic data

issue date 02.05.2023
deposit bank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
paying agent Commerzbank AG
domicile Austria
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 180,33
number of funds in category 2112
funds#dataandfees#planasset 1,58 base#million EUR
funds volume 1,22 base#billion EUR
total expense ratio (ter) 0,43

charges

Laufende Kosten 0,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten -
custodian fee -
management charge 0,90%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change 1,18
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 12,13%

Information


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