GMO Global Real Return Fund B Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to seek to achieve a return in excess of its Benchmark through investment globally in equities, debt, money market instruments, currencies, instruments relating to commodities indices, REITS and related derivatives.
Stammdaten
| Name | GMO Global Real Return UCITS Fund B EUR Fonds |
| ISIN | IE00B7041F26 |
| WKN | A2H71F |
| Fondsgesellschaft | GMO |
| Benchmark | OECD G7 Consumer Price |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ben Inker, John Thorndike |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2016 |
| Volumen der Tranche | 43,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 452,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,21% |