Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
132,28
Anzahl Fonds der Kategorie
2100
Volumen der Tranche
3,72 Mio. USD
Fondsvolumen
260,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
2,30
Gebühren
Laufende Kosten
2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,30%
Transaktionskosten
0,30%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,80%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,50%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,24
WE seit Jahresbeginn
11,65%
Information
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